光模块极致抱团,该不该抛弃“老登资产”?

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贴近热点事件,及时解读。一个让您增加知识、看得懂的节目! 合作或加听友群,添加V信:wenzheshansi 【亮眼看财经】 主播郭施亮,拥有超过20年的股龄、17年的自媒体经验、10年的传统媒体和新媒体经验。 主播喜欢做投资、写日记、写书,平时也喜欢四处旅游。 在投资方面,主播参与最早的是A股,至今超过20年时间。后来,开始研究港美股、期货期权,在接下来的播客里面,主播也很想分享自己的一些投资经历与投资教训。 在写书方面,主播已经出版了四本书,还有一本新书也差不多上市了。这四本新书都是涉及财经、商业话题,拆解一些商业模式与投资战略。 在旅游方面,主播一年中有三分之一以上的时间在海外,主播喜欢旅游,去过法瑞意、奥地利、美国、墨西哥、新加坡、马尔代夫等地方,以后有时间在播客里面分享一下自己的一些旅游心得与旅游攻略。 通过这一档播客节目,希望把自己真实的声音、真实的看法分享给大家,用播客记录自己的声音,用播客记录自己的所见所闻。
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A股市场迎来了“高光时刻”,包括光芯片、光模块、光模块以及光纤光缆等产业链公司出现了大幅炒作的行情。

一方面是以AI算力、光模块产业链持续炒作,估值提升至前所未有的高度,另一方面是传统价值股、传统蓝筹股持续被资金所抛售,市场呈现出极度分化的局面。

光模块等产业链已经达到了资金极致抱团的状态,从公募基金的前十大重仓股来看,也基本上印证了目前资金高度抱团的方向。

大资金高度抱团的背后,与订单增长预期、景气度高、业绩指引高等因素有关。然而,抱团本身是一把双刃剑,在行情处于上涨阶段,抱团容易助涨股价,但在下跌阶段,抱团却容易助跌股价。

“老登资产”面临估值极致压低的风险,但目前老登资产的价格走势,已经不完全反映出公司基本面变化状况,而是更容易受到程序化交易、资金轮动等因素影响。

光模块极致抱团,该不该抛弃“老登资产”?股市有风险,投资需谨慎!

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