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944期
高盛认为,主导上半年的AI与动量交易已经出现力竭信号,短期面临剧烈回调与平仓踩踏风险。医疗板块受生物工艺及药企并购周期双重驱动;防务股因持仓轻、估值低迎来布局拐点。落后的周期、软件与消费股有望补涨,建议使用“剔除AI”指数篮子对冲科技股杀跌风险。



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