战略-第8章企业面对的主要风险与应对-159资金营运管理风险与应对

00:00
13:25
主播信息
考伯乐

考伯乐

人人都是蜻蜓主播,欢迎关注考伯乐
关注
0基础学CPA战略
29
0基础学CPA
0基础学经济法
--
0基础学经济法
0基础学CPA税法
20
0基础学CPA
APP内查看主播
节目详情

# 企业资金调度流程优化

# 企业营运不畅原因分析

# 资金活动管控不严风险

# 资金收付审批权限规范

# 现金管理制度建设标准

# 银行账户开立变更流程

# 票据印章分管原则实施

# 费用报销审批流程优化

资金营运管理风险表现

企业资金调度不合理和营运不畅可能导致财务困境或资金冗余,具体表现为资金使用缺乏科学调配机制。此外,资金活动管控不严存在挪用、侵占或欺诈风险,需重点关注资金流向的合规性。

资金收付与现金管理措施

资金收付需以真实业务为基础,严格规范收支条件和审批权限,确保流程透明化。现金管理要求建立库存现金缴存机制,明确开支范围及限额,通过定期盘点核查账实相符性,防止账外资金或小金库现象。

银行账户与票据印章管理

银行账户管理需规范开立、变更及注销流程,通过编制银行存款余额调节表确保账务准确性。票据印章管理需贯彻不相容职务分离原则,严禁票据印章集中保管,明确票据流转全流程登记制度,防止空白票据盗用风险。

费用报销与内控执行

费用报销应建立标准化审批流程,强化业务真实性核查,确保支出金额与预算匹配。同时需严格执行会计记录规范,要求出纳登记日记账、会计登记明细账,通过多层级账务核对保障账证相符、账账相符。

展开
大家都在听
婷儿说商
婷儿说商
1不会加人,是个人就加,不知道针对性加人 2习惯了用爆粉软件,但是加来的都是一些僵尸粉,都会把你,删除拉黑屏蔽,然后,又加,这样呢,来来回回,浪费时间,有没有什么效果 3朋友圈不会发除了广告就是广告,要么就是你的产品有多好,不会那么你加再多的人也没有用 朋友圈千遍一律,没有思路 4不知道如何去吸引别人来咨询,你不知道如何去,让别人主动来找你 5不会写软文,只会自言自语的告诉别人,你的产品有多好,你的公司有多好,你谁谁在用你的产品,就差把产品研发人的母亲的名字发朋友圈了 6没有关注,没有点赞,没有评论 7人不知道如何去维护感情,不知道如何去留住他们,时间久了也一样的把你拉黑屏蔽 8好不容易有人找你聊天呢,但是因为你没有技巧,没有方法,不会聊,结果马上要到手的钱都飞了 8聊天只知道提供价格不会给别人提供价值,所以就算咨询你的人再多,你没有技巧,没有方法,你同样的拿不下来 9好不容易有了自己的小团队,但是因为自己没有方法,没有思路,不会管理,不会培训,然后团队的人全部流失了 10做了一年两年,甚至三年,还是没有代理,好几天才好不容易来一单 11婆媳关系处不好,夫妻关系处不好,不会教育孩子,不会培养你的孩子 12不重视自己的身体,对自己的身体,没完全没有健康意识,尤其是妇科这方面,没有一点意识,也不注重妇科保养联系我18048055262
17
88
评论(0条)
快来抢沙发吧!
打开蜻蜓 查看更多