
价值斌法
价值选股 技术选时
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129期





蒋师傅对当前股市走势保持谨慎,认为有效突破需观察股市放量突破关键点位,强调若单日成交量未达1.5万亿以上,市场难以持续上行。他维持8.5成仓位策略,关注证券银行板块动向,警惕大票异动引发小票资金分流风险。
针对汽车行业,蒋师傅指出主机厂60天结款政策影响仅为中性,可能加速汽车产业淘汰赛进程加速。他以上汽为例,肯定其上汽供应链管理优势分析,40-60天稳定付款周期在业内领先。同时,零部件板块近期表现突出,但需警惕产业链高负债率隐忧及应收账款风险隐患,尤其是成对汇票支付模式可能加剧资金压力。
在技术层面,蒋师傅认为新能源方向明确,但质疑当前铝电池技术,更关注固态电池技术发展前景,提及西班牙公司突破性进展。此外,他提到业内对汽车行业三根红线猜想(付款周期、负债率、产能控制)的讨论,认为政策落地将推动行业出清,但需平衡淘汰与生存压力。
最后,蒋师傅以小镇经济循环类比,强调产业链应收账款风险隐患若未解决,可能引发个别企业危机,呼应此前光伏行业应收账款问题的分析逻辑。


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