蔡先生觉得蛮好，有切换向上的机会【20250318】

蔡先生回顾近期操作，认为通过板块切换策略已取得约10%的收益，重点关注消费刺激和年报披露时间节点。其将前期低位配置的水运、港口板块切换至科技方向，主要基于某为新操作系统发布预期及年报分配预案分析，布局相关上下游产业链。
针对市场走势，蔡先生指出当前呈现高低切换投资策略特征，资金正流向调整充分的小盘补涨票。他认为科技股虽短期回调，但年报业绩预期及一季报扭亏为盈可能将推动后续行情，尤其是与国产替代产业机会相关的科技标的，需通过年报验证产品落地和订单真实性。
对于科技股业绩兑现验证，蔡先生强调需结合年报披露时间节点，通过公开资料确认企业与大厂合作的实际订单量及国产替代份额。其认为今年是科技股业绩兑现的关键年，建议关注年报分配预案明确的标的，并警惕部分透支预期的科技股短期波动风险。整体维持对市场震荡上行的判断，看好高低切换后的补涨票资金轮动机会。