跳水大跌！寒武纪跌14%，AI主线重挫！银行、光伏概念回暖

9月4日A股市场震荡走低，创业板指领跌，科创50指数跌幅超6%。寒武纪股价跳水超14%，半导体板块大跌，AI主线集体重挫，算力硬件、芯片股成为下跌主力。市场分析认为，寒武纪面临指数基金抛压冲击，因科创50指数调仓后需被动减持，预计约百亿元资金流出。
AI主线分歧加剧，部分机构认为算力硬件估值偏高，建议关注下游应用端布局，如AI生成内容、智能驾驶等方向。与此同时，CPU概念股回调明显，光模块、光通信等细分领域跌幅居前，新益胜、中继续创等热门股领跌。
逆势板块中，光伏概念逆势上涨，安采高科快速涨停，光伏玻璃企业挺价推动盈利修复预期。储能概念走强，上能电气涨超13%。银行股探底回升，农业银行涨超5%，总市值逼近工商银行。分析指出，光伏行业技术创新与海外装机增长支撑基本面改善，银行板块则受益于低估值修复逻辑。
市场波动加剧背景下，资金向确定性较高的消费、新能源等板块转移，短期关注指数调仓影响及行业景气度分化。