试听916 踏空

今日午间复盘，A股市场出现明显板块轮动，宁德时代连续两日放量下跌，早盘一度跌超6%，带崩汽车整车等新能源车相关板块，从新能源车板块流出的资金涌入科技板块，推动科技板块行情高潮，科创板块今日拉出5%左右的大阳线。
博主周末原本计划参与科创博弈，因周末AI大模型放缓投资消息、美联储加息临近放弃操作，遗憾踏空本次行情。针对投资者持有被套科技板块的逻辑，博主指出该逻辑需要满足科技景气环比不转差、传统行业环比不转好两个前提，同时提到当前科技板块估值已经提前透支多年业绩，需要警惕预期差。提到今年科技板块的投资者结构中，新上车投资者痛苦，老投资者等待抄底，建议继续等待。
针对钢铁焦煤产业链，中钢协发出钢铁控产自律倡议书，博主认为该倡议无法改变三季度钢铁行业全行业暴亏的现状，焦煤现货近期涨价过快，叠加安检收紧，短期仍看好焦煤，维持对钢铁的观望态度。
针对新能源车产业链，提到近期产业链资本动作频繁，造车新势力自研电池、华为调整合作模式，当前产业链仍存在产能过剩内卷问题，产能出清未完成。
针对美联储加息问题，指出当前宏观环境复杂，若美联储维持独立性则今年多次加息，若受政治影响则仅象征性加息一次，建议投资者不要盲目赌宏观方向。
针对绿电板块，提到当前纯绿电运营商业绩较差，市场预期年底电价上涨，该预期若落地，港股估值更低的绿电标的涨幅会领先A股，A股建议关注火电加绿电标的，规避纯绿电标的。最后等待今夜美联储会议结果，再做操作打算。