【0415 开盘必听】短期市场还有上冲，谈科技方向的美股映射！

针对A股科技行情分析，核心逻辑基于美股映射，分析科技方向需紧盯美股英伟达走势。英伟达当前处于远端20倍PE估值框架，此前回调仅为抹除溢价，未发生估值框架变化，4月触及该估值框架后连续回升，带动美股光模块、存储板块走高，映射A股形成英伟达产业链极致抱团行情。
对英伟达产业链行情判断，当前已非开新仓博弈时点，持仓者可左侧跟踪美股映射走势，右侧以跌破三日均线作为止盈信号；预判英伟达6月估值框架容易生变，美股6月大跌概率较高。
该预判基于两方面依据：一是隐忧共振，美股科技七姐妹溢价已达50%存在下跌隐忧，巴菲特持有的现金按总资产口径占比达30%，仅计算股票仓位现金占比高达58%，远超2000年互联网泡沫前、2005年次贷危机前的水平，极端现金储备暗示美股高位存在大风险；二是时间窗口匹配，美股此轮小波段反弹通常不超过21个交易日，5月中下旬新任美联储主席沃什上台，市场一致预期其将大放水，当利好被过度共识，落地后可能引发调整，预计5月底开启杀跌，6月大跌概率较高。
针对A股大势判断，此前指数回踩3800点后开启阶段回升，昨日已突破关键点位4015点，上证指数短期还有补涨空间，目标大致在4080点附近；当前英伟达产业链已进入加速巅峰阶段，位置已高，低位板块已开启补涨，后续补涨方向仍有冲高动能。
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