试听1109 继续轮动反弹

9号下午1点的早盘思路分享中，首先分析当日市场走势，早盘整体偏强但出现明显轮动反弹，科技仅强势15分钟后回落，高息板块缓慢上行，核心影响因素是市场低位成交量不足，该位置难以指望放量，仅能维持轮动式反弹格局。当日领涨通信板块与高息板块中滞后的煤炭板块同步走强，此前科技方向走弱，高息板块内部也出现高低切换，银行走弱、煤炭走强，并非由基本面主导，周末相关政策消息面仅为次要诱因。
当前反弹的空间与周期均仍存在，可依托政策利好，通过从银行板块腾挪流动性的方式，支撑其他板块轮动式反弹。此前对大盘的判断保持不变，等待科技轮动反弹一波即可，可参考国家队相关布局方向。
针对听众提出的种业板块估值修复问题，分享者表示自身对主粮板块无好感，早年参与种业一号文件行情体感极差，已长期拉黑该板块，且未观察到转基因政策落地后对应业绩兑现，属于自身能力盲区，无法判断其估值修复可能性。
针对美股暴跌是否属于黑天鹅的问题，分享者明确美股暴跌非黑天鹅，AI产业链基本面转向是市场早有预期的事件，并非超预期的突发状况，后续AI硬件产业链将进入砍单周期，基本面已出现恶化信号。
当前机构资金刚从AI链割肉离场，出于规避伤心地的心态，转而选择机器人、新能源、商业航天等方向布局反弹，相关逻辑均为事后梳理。
针对创业板能否反弹到3200点的问题，分享者表示收复3200点指数缺口难度极大，对此不抱任何期待，认为能收复第一个缺口就已完成本轮反弹任务。