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当前处于中报研究交流阶段,将在下周对中报研究做总结,欢迎投资者带核心逻辑留言交流,打破固有研究认知。中报研究中,认为机构全面覆盖的公司,业绩九成概率会提前反映在K线,K线已提前给出业绩好坏信号。
分析火电企业中报情况,全国性综合能源火电公司本次中报表现差于预期,中报质量较低,存在隐含雷点,中期暂不考虑配置,将观察四季度煤价、政策变化后再做判断;当前火电大票普遍存在筹码发散情况,部分基本面较好的标的有机构资金接盘;同时推测部分火电公司中报业绩调节,为明年电价触底回升后的增长做清洗。
针对投资者提问的锂电产业链问题,指出锂电产品价格为可跟踪的公开信息,业绩预期已经反映在股价中,研究核心需看未来一年半是否有新增产能释放,若有新增产能则行业逻辑生变,若没有则可结合现货价格继续跟踪。
针对其他板块及个股问题逐一解答:农业板块当前受厄尔尼诺概念炒作,农产品价格影响体现在明年,国内主粮价格以维稳为主,弹性优先看出口占比高的标的;造船行业当前无法判断行业增速是否已经过风,将按过风的偏悲观预期处理,板块类似地产,偏博弈政策的题材属性;折叠屏、机器人行情因不熟悉不做点评;磷矿龙头作为红利股当前不够便宜,需投资者自行判断;欧派家居将等中报出炉后再做分析;航空股走弱核心并非原油价格,而是航空煤油因全球炼化产能不足价格涨幅远大于原油,同时霍尔木兹海峡暂无和平信号,目前不是介入时机,越往后赔率越高;出口占比高的农药润赞,股东筹码集中,研究方向正确。
对于大盘指数,当前波动属于正常调整,不是下注时机,建议专注研究行业,此前绘制的市场相关趋势图目前仍有效,继续维持原有判断。


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