试听511 AI和通胀中枢上移

本次早盘思路围绕近期市场走势与热点投资问题展开分享。近期A股指数创出新高，涨幅主要来自科技与有色两大板块，近两周有色板块走势疲软，主要由半导体带动指数上行，核心探讨了市场热议的宏观与板块现象：当前通胀预期高增，通胀中枢持续上移，美联储年内无降息加息空间，仅存在加息预期，在此背景下纳指仍持续上涨，目前卖方普遍对标2000年科网泡沫，认为科技股可冲高至加息落地，而AI作为当前市场最确定的逻辑，推动美股科技股AI上涨。分享者提出能源价格抬升已是变相加息，当前市场已处于最后冲锋阶段，通胀中枢上移与AI两个逻辑仅有一个成立，当前市场结果暂支撑AI逻辑。
随后解答听众的投资相关问题：对比中车与国电，有股息保底的资产确定性更高；不了解爱玛科技所处行业的最新情况，建议自行结合政策了解；医疗器械国内增长空间有限，当前行业普遍依赖出海增长，集采降价已到相对低位，仍需等待集采推进；看好中国制造的全球竞争力，中国制造成本优势明显，三星退出中国家电市场对国内相关企业影响有限，面板、光伏等领域已经验证中国制造业的竞争力；当前原奶终端价格未上涨，可通过大型超市的零售价跟踪原奶价格变化。